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Select Investment Series III - T. Rowe Price Integrated US Equity Fund Eds 10 Fonds
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Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares from large capitalisation companies in the United States.
Stammdaten
| Name | Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Integrated US Equity Fund Eds 10 USD Inc Fonds |
| ISIN | LU3151452870 |
| WKN | A41G76 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrew W. Tang, Laurence Michael Taylor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2106 |
| Volumen der Tranche | 99,83 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 989,98 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 9,27% |