anmeldenSparinvest European Value I Fonds
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investment target
Der Fonds investiert in europäische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.
derivatives#masterdata#headline
| name | Sparinvest SICAV European Value EUR I Fonds |
| isin | LU0264924241 |
| WKN | A0LCMR |
| investment company | Sparinvest S.A. |
| benchmark | MSCI Europe |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Per Kronborg Jensen |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 06.11.2006 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| paying agent | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 06.11.2006 |
| deposit bank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| paying agent | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 306,23 |
| number of funds in category | 452 |
| funds#dataandfees#planasset | 161,31 base#million EUR |
| funds volume | 253,78 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 1,26 |
charges
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,80% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | -0,61 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 16,06% |
