anmelden
Stone Harbor Investment Funds Plc - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds
144,78
EUR
-0,02
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The primary investment objective of the Fund is to aim to generate a total return (i.e. capital appreciation). The generation of high current income is a secondary objective.
Stammdaten
| Name | Stone Harbor Investment Funds Plc - Emerging Markets Corporate Debt Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00B67DWS55 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Stone Harbor Investment Partners Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James E. Craige, Stuart Sclater-Booth, Richard Lange, Darin Batchman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2011 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 144,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 495 |
| Volumen der Tranche | 108,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 130,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,25% |