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T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - A8pn Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - A8pn (GBP) Fonds |
| ISIN | LU3231915904 |
| WKN | A41WRD |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kenneth A. Orchard, Vincent Chung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 660 |
| Volumen der Tranche | 1,46 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,15% |