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T. Rowe Price Funds - Dynamic Credit Fund An Fonds
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Anlageziel
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR Fonds |
| ISIN | LU3295870375 |
| WKN | A425V8 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Saurabh Sud |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1568 |
| Volumen der Tranche | 25.663,59 EUR |
| Fondsvolumen | 22,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 2,87% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,40% |