T. Rowe Price Funds - Global Impact Short Duration Bond Fund Cn Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the issuers' current business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund Cn (GBP) Fonds
ISIN LU2804490832
WKN A40BU8
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matt Lawton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 29.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,13
Anzahl Fonds der Kategorie 238
Volumen der Tranche 15,08 Mio. GBP
Fondsvolumen 100,07 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,19%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,27%