Tabcap Liquid Credit Income Fund Class AI Institutional Income Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term primarily from returns of Credit Derivatives, with prudent levels of risk while maintaining generally moderate levels of volatility.

Stammdaten

Name Tabcap Liquid Credit Income UCITS Fund Class AI EUR Institutional Income Fonds
ISIN IE0004SD09H4
WKN
Fondsgesellschaft Janus Henderson Investors
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 11.02.2025
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.02.2025
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,22
Anzahl Fonds der Kategorie 11177
Volumen der Tranche 5,85 Mio. EUR
Fondsvolumen 524,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 2,52%