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TT Asia ex Japan Equity Fund Class Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth.
Stammdaten
| Name | TT Asia ex Japan Equity Fund Class A2 USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BDFKF882 |
| WKN | A2JFNU |
| Fondsgesellschaft | TT International Asset Management Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Duncan Robertson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1135 |
| Volumen der Tranche | 53,25 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 71,57 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,33% |