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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce high income combined with positive total return.
Stammdaten
| Name | TT International Funds Plc - TT EM Debt Fund B2 EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000Z9PAJK7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | TT International Asset Management Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1978 |
| Volumen der Tranche | 5,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 108,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,64% |