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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns from a portfolio of investments, primarily in CAT Bonds. Investors should be aware that their capital is at risk and that there is no guarantee that the investment objective will be achieved over any time period.
Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged Fonds |
| ISIN | IE0000K5DO45 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Securis Investment Partners LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Etienne Schwartz, Richard Godfrey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 639.492,21 EUR |
| Fondsvolumen | 346,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,73% |