UBAM - EM High Alpha Bond APD Fonds

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investment target

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries.

derivatives#masterdata#headline

name UBAM - EM High Alpha Bond APD USD Fonds
isin LU2654714802
WKN A40AX9
investment company UBP Asset Management (Europe) S.A.
benchmark
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Jack Deino, Thomas Christiansen, Teri Baker, Tanja Boskovic
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 09.04.2024
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank BNP Paribas, Luxembourg Branch
paying agent Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 09.04.2024
deposit bank BNP Paribas, Luxembourg Branch
paying agent Union Bancaire Privée, UBP SA
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 98,56
number of funds in category 849
funds#dataandfees#planasset 136.675,58 USD
funds volume 256,11 base#million USD
total expense ratio (ter) 1,68

charges

Laufende Kosten 2,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 1,03%
custodian fee -
management charge 1,00%
redemption fee -
issue charge -

performance data

previous day change -0,55
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 1,17%

Information


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