anmelden
UBS (Irl) Select Money Market Fund - Investor Fonds
147,93
USD
+0,04
USD
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of –the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Investor (Acc.) Fonds |
| ISIN | IE0031437316 |
| WKN | A1CVW0 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 16.10.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2002 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 147,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 530 |
| Volumen der Tranche | 31,71 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 13,45 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,67% |