anmelden
UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X Fonds
100,00
USD
±0,00
USD
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X Fonds |
| ISIN | IE000HQ6D3P3 |
| WKN | A428DJ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 01.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2026 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 530 |
| Volumen der Tranche | 8.569,30 USD |
| Fondsvolumen | 3,01 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,22% |