UBS (Lux) Bond - Corporates U-X Fonds
investment target
Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
derivatives#masterdata#headline
| name | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X dist Fonds |
| isin | LU3079954502 |
| WKN | A419GU |
| investment company | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp 500MM |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Vivek Acharya, Kent Zhang |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 04.06.2025 |
| fiscal year | 31.05. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 04.06.2025 |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.05. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 9.888,57 |
| number of funds in category | 1523 |
| funds#dataandfees#planasset | 51,12 base#million EUR |
| funds volume | 944,08 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,00 |
charges
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| custodian fee | - |
| management charge | - |
| redemption fee | - |
| issue charge | 2,00% |
performance data
| previous day change | 16,77 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -3,24% |