UBS (Lux) Bond - Corporates U-X Fonds

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investment target

Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.

derivatives#masterdata#headline

name UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X dist Fonds
isin LU3079954502
WKN A419GU
investment company UBS Asset Management (Europe) S.A.
benchmark Bloomberg Euro Agg Corp 500MM
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Vivek Acharya, Kent Zhang
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 04.06.2025
fiscal year 31.05.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank UBS Europe SE Luxembourg Branch
paying agent UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 04.06.2025
deposit bank UBS Europe SE Luxembourg Branch
paying agent UBS (Luxembourg) SA
domicile Luxembourg
fiscal year 31.05.

current data

fund rating
current redemption price 9.888,57
number of funds in category 1523
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funds volume 944,08 base#million EUR
total expense ratio (ter) 0,00

charges

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
custodian fee -
management charge -
redemption fee -
issue charge 2,00%

performance data

previous day change 16,77
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear -3,24%

Information


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