anmeldenUBS (Lux) Bond - Short Term Corporates P Fonds
investment target
Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
derivatives#masterdata#headline
| name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc Fonds |
| isin | LU0151774972 |
| WKN | 692807 |
| investment company | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| benchmark | Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Géraldine S. Haldi, Matthias Dettwiler, Sandro Müller, Milena Friedemann |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 26.07.2002 |
| fiscal year | 31.05. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 26.07.2002 |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.05. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 167,33 |
| number of funds in category | 227 |
| funds#dataandfees#planasset | 111,44 base#million USD |
| funds volume | 722,12 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 0,90 |
charges
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,65% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 2,00% |
performance data
| previous day change | 0,04 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,15% |
