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UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund P-PF Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund P-PF EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2811767065 |
| WKN | A40MUY |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 30.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2025 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 70 |
| Volumen der Tranche | 53.941,88 EUR |
| Fondsvolumen | 61,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 5,76% |
