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UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund I-A1-qdist Fonds
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Anlageziel
The investment objective of this Subfund is to achieve a high level of risk-adjusted income in the Reference Currency by investing primarily in higher yielding, floating rate senior loans (“Senior Loans”) and other senior floating rate debt instruments (“Other Debt Instruments”) of European issuers and in any currency.
Stammdaten
| Name | UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund (EUR) I-A1-qdist Fonds |
| ISIN | LU3002347808 |
| WKN | A412SB |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John G. Popp, Andrew H. Marshak |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2025 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 974,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 118 |
| Volumen der Tranche | 3,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 304,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,52% |