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Universal Investment Ireland Platform ICAV - Quoniam Global Equities Enhanced Fund I Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Universal Investment Ireland UCITS Platform ICAV - Quoniam Global Equities Enhanced Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000X7DR9V8 |
| WKN | A407G6 |
| Fondsgesellschaft | Quoniam Asset Management GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rocia Muñiz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4368 |
| Volumen der Tranche | 54,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 127,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,71 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,57% |