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Variopartner - Vontobel Conviction Conservative F Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Stammdaten
| Name | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F Cap Fonds |
| ISIN | LU1821894992 |
| WKN | A2JRF1 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dan Scott, Jonathan Hinterwirth |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2018 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1360 |
| Volumen der Tranche | 48,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,40% |