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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Stammdaten
| Name | Wellington Asia Credit Income Fund EUR DL AccH Fonds |
| ISIN | LU3416880949 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ross Dilkes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.07.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 466 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 111,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,02% |