Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund DL Fonds

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Anlageziel

Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein.

Stammdaten

Name Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL AccH Fonds
ISIN IE000J6R5AJ5
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tom Levering
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.10.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,33
Anzahl Fonds der Kategorie 651
Volumen der Tranche 188.371,30 EUR
Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,59

Gebühren

Laufende Kosten 2,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,59%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 10,34%