anmelden
Wellington Management Funds (Luxembourg) III - European Quality Growth Fund S AccU Fonds
9,97
GBP
-0,05
GBP
-0,50
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI Europe Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of European companies.
Stammdaten
| Name | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Quality Growth Fund GBP S AccU Fonds |
| ISIN | LU3246170354 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 552 |
| Volumen der Tranche | 8.589,13 GBP |
| Fondsvolumen | 21,72 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,61% |