Wilhelminen Value Fonds LT Fonds

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Anlageziel

Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivver mögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anla gebedingungen für das Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Bei Ziel-Investmentfonds ist dabei gemäß § 2 Absatz 6 Satz 2 und Satz 3 Investmentsteuergesetz auf die bewertungstäg lich veröffentlichten Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investment fonds abzustellen, soweit sie verfügbar sind.

Stammdaten

Name Wilhelminen Value Fonds LT Fonds
ISIN DE000A422A22
WKN A422A2
Fondsgesellschaft DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.09.2026
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2026
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,98
Anzahl Fonds der Kategorie 698
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,01%

Information


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