anmelden
25 € WM-Startbonus + 5 € Torbonus für jeden deutschen Treffer*
YourIndex - EMU Government Bond Z Fonds
10,12
EUR
+0,03
EUR
+0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index.
Stammdaten
| Name | YourIndex SICAV - EMU Government Bond Z Fonds |
| ISIN | LU2976321245 |
| WKN | A419EF |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 603 |
| Volumen der Tranche | 1,00 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 1,44 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,16% |