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YourIndex - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds
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Anlageziel
The objective of the fund is to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan United States Government Bond 1-3 Year Index.
Stammdaten
| Name | YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH Fonds |
| ISIN | LU2546259578 |
| WKN | A3EQMG |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 22.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 17,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 72,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,18% |