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DWS Floating Rate Notes LD Fonds
DWS Floating Rate Notes LD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 631,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,24% |
| Capture Ratio Up | 106,93 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 29,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DWS Floating Rate Notes LD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 293,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 631,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | DWS USD Floating Rate Notes LD Fonds |
| ISIN | LU0041580167 |
| WKN | 972167 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Torsten Haas, Christian Reiter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.11.1992 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DWS Floating Rate Notes LD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DWS USD Floating Rate Notes LD Fonds: Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in USD-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.
Der DWS USD Floating Rate Notes LD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des DWS Floating Rate Notes LD Fonds
Aktuelles zum DWS Floating Rate Notes LD Fonds
News zum Fonds: DWS USD Floating Rate Notes LD Fonds
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Zusammensetzung des DWS Floating Rate Notes LD Fonds
+B.V.+2.504%25%3BSAP+SE+2.575%25%3BAmazon.com%2c+Inc.+2.73%25%3BLandesbank+Baden-Wuerttemberg+2.948%25%3BNationwide+Building+Society+2.838%25%3BKBC+Group+NV+2.843%25%3BSvenska+Handelsbanken+AB+2.659%25%3BSonstige&values=0.5896;0.5326;0.4872;0.4862;0.4532;0.4375;0.4228;0.4076;0.407;0.4063;95.37)
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Fonds von DWS Investment
Über DWS Floating Rate Notes LD Fonds
Der DWS Floating Rate Notes LD Fonds (ISIN: LU0041580167, WKN: 972167) wurde am 10.11.1992 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 631,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 12.08.2026 um 10:30:09 Uhr bei 174,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Torsten Haas, Christian Reiter betrieben. Bei einer Anlage in DWS Floating Rate Notes LD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 177,40 EUR und das Kursminimum 167,99 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,27% und die Volatilität lag bei 0,24%. Die Ausschüttungsart des DWS Floating Rate Notes LD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
