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ERW Portfolio Strategie P Fonds
ERW Portfolio Strategie P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | e / r / w / Vermögensmanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR |
| Fondsvolumen | 437,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,56% |
| Capture Ratio Up | 67,71 |
| Capture Ratio Down | 93,45 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 94,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERW Portfolio Strategie P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 437,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Basisinformationsblatt |
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Stammdaten
| Name | ERW Portfolio Strategie P Fonds |
| ISIN | DE000A40RCE3 |
| WKN | A40RCE |
| Fondsgesellschaft | e / r / w / Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 17.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERW Portfolio Strategie P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERW Portfolio Strategie P Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mehr als 50 % des Wertes des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt (Aktienfonds im Sinne des § 2 Abs. 6 InvStG). Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik; je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie Wandelanleihen Berücksichtigung finden; risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds oder Zertifikate abgedeckt werden.
Der ERW Portfolio Strategie P Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des ERW Portfolio Strategie P Fonds
Aktuelles zum ERW Portfolio Strategie P Fonds
News zum Fonds: ERW Portfolio Strategie P Fonds
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Zusammensetzung des ERW Portfolio Strategie P Fonds
Passende Fonds zum ERW Portfolio Strategie P Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Julius Baer Germany - Focus Fund Growth I Fonds | 11,81% | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 5 Fonds | 12,06% | |
| VV-Strategie - Dynamik T7 Fonds | 12,08% | |
| ERW Portfolio Strategie V Fonds | 12,22% | |
| VV-Strategie BW-Bank Dynamik T1 Acc Fonds | 12,27% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| US Focus Fund Fonds | 31,04 Mio. |
| Seahawk SICAV - Seahawk Credit Opportunities R EUR Distribution Fonds | 7,63 Mio. |
| New Capital USD Shield Fund N USD Income Fonds | 396,40 Mio. |
| Wellington US Quality Growth Fund GBP N AccU Fonds | 255,21 Mio. |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Z Gross MIncA USD Fonds | 1,21 Mrd. |
Fonds von e / r / w / Vermögensmanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERW Portfolio Strategie V Fonds | 437,44 Mio. |
| ERW Portfolio Strategie I Fonds | 437,44 Mio. |
| ERW Aktienstrategie I Fonds | 31,58 Mio. |
| ERW Aktienstrategie VT Fonds | 31,58 Mio. |
| ERW Aktienstrategie PT Fonds | 31,58 Mio. |
Über ERW Portfolio Strategie P Fonds
Der ERW Portfolio Strategie P Fonds (ISIN: DE000A40RCE3, WKN: A40RCE) wurde am 17.02.2025 von der Fondsgesellschaft e / r / w / Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 437,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in ERW Portfolio Strategie P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,74% und die Volatilität lag bei 7,56%. Die Ausschüttungsart des ERW Portfolio Strategie P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR.
