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European Defence Fund I Fonds
European Defence Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bankhaus M.M.Warburg & CO Kommanditgesel |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 64,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 26,13% |
| Capture Ratio Up | 95,13 |
| Capture Ratio Down | 140,01 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 55,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Defence Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 0,77% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | European Defence Fund I Fonds |
| ISIN | DE000A40X8U5 |
| WKN | A40X8U |
| Fondsgesellschaft | Bankhaus M.M.Warburg & CO Kommanditgesel |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Defence Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Defence Fund I Fonds: Der European Defence Fund investiert gezielt in Unternehmen, die vom Wachstum und der Entwicklung des europäischen Verteidigungssektors profitieren.Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Zulieferern über Technologie- und Systemanbieter bis hin zu Endproduzenten. Ein Augenmerk liegt auf Unternehmen, die fertige Verteidigungssysteme herstellen und von steigenden Verteidigungsausgaben sowie technologischen Entwicklungen profitieren können. Die Titelauswahl erfolgt aktiv auf Basis einer fundamentalen Analyse, wobei insbesondere das Marktpotenzial, die technologische Innovationskraft und die strategische Bedeutung der Unternehmen berücksichtigt werden. Es wird angestrebt, Investitionen in Unternehmen, die mit international geächteten Waffen wie beispielsweise biologischen und chemischen Waffen in Verbindung stehen, zu verhindern. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Der European Defence Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des European Defence Fund I Fonds
Aktuelles zum European Defence Fund I Fonds
News zum Fonds: European Defence Fund I Fonds
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Zusammensetzung des European Defence Fund I Fonds
Passende Fonds zum European Defence Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| European Defence Equity Fund R Fonds | 64,21 Mio. |
| LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) NA Fonds | 405,74 Mio. |
| LO Funds - Liquid Global High Yield, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) SA Fonds | 405,86 Mio. |
| LO Funds - Liquid Global High Yield, Syst. Multi Ccy Hdg, (GBP) SA Fonds | 405,86 Mio. |
| LO Funds - Liquid Global High Yield, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) MA Fonds | 405,74 Mio. |
Fonds von Bankhaus M.M.Warburg & CO Kommanditgesel
| Name | Volumen |
|---|---|
| European Defence Equity Fund R Fonds | 64,21 Mio. |
Über European Defence Fund I Fonds
Der European Defence Fund I Fonds (ISIN: DE000A40X8U5, WKN: A40X8U) wurde am 01.07.2025 von der Fondsgesellschaft Bankhaus M.M.Warburg & CO Kommanditgesel aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 64,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,10 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in European Defence Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,86% und die Volatilität lag bei 26,13%. Die Ausschüttungsart des European Defence Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
