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European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds
European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 53,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.076,26 EUR |
| Fondsvolumen | 53,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU3199037980 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI EUR Distribution Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees, while applying ESG Criteria.The Fund invests in Investment Grade Asset-Backed Securities (“ABS”) which are designated as Simple, Transparent and Standardised (“STS”) in accordance with the Securitisation Regulation, denominated in any currency and in cash and near cash.At least 70% of the portfolio will be invested in STS ABS.
Der European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds
News zum Fonds: European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI EUR Distribution Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds
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Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets ZB USD Inc Fonds | 732,88 Mio. |
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| Name | Volumen |
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Über European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds (ISIN: LU3199037980) wurde am 13.11.2025 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 53,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,66 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI Fonds ist Ausschüttend.