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Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 103,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,03% |
| Capture Ratio Up | 103,48 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 130,14 |
| R2 | 21,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 103,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU1345485095 |
| WKN | A2AEFL |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A-Acc-EUR Fonds: Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Papiere, die in Britischen Pfund notiert sind. Dabei sind Investitionen in allen Anlageinstrumenten möglich (Staatspapieren, Euro-Pfund-Anleihen, Schuldverschreibungen des Vereinigten Königreichs, Unternehmensobligationen sowie andere festverzinsliche Investments).
Der Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds
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Über Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds
Der Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds (ISIN: LU1345485095, WKN: A2AEFL) wurde am 16.02.2016 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 103,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Ravin Seeneevassen betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,95% und die Volatilität lag bei 3,03%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.
