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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds |
| ISIN | IE000XMNI3W8 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 14.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds: "The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed. The Fund shall invest in accordance with the policies outlined in the section below entitled “Permitted Investments”. The Fund promotes environmental and social characteristics by aiming to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of its investment universe. In addition, through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee companies follow good governance practices.
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
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Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds (ISIN: IE000XMNI3W8) wurde am 14.04.2026 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.