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First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds
First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 165,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 25,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,69% |
| Capture Ratio Up | 92,72 |
| Capture Ratio Down | 87,79 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 80,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 165,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0006HVM9C2 |
| WKN | A4131N |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Walsh, Ron Guido, Joanna Nash, Wang Chun Wei |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the sub fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests primarily (at least 95% of its Net Asset Value) in a diverse portfolio of equity securities or equity-related securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets which have stocks in the MSCI All Country World Index.
Der First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds
Aktuelles zum First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds
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Über First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds
Der First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds (ISIN: IE0006HVM9C2, WKN: A4131N) wurde am 08.04.2025 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 165,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Walsh, Ron Guido, Joanna Nash, Wang Chun Wei betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,71% und die Volatilität lag bei 10,69%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.