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H2O Adagio FCP NC Fonds price - 1 year
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BIT Capital Research-Alpha trifft auf Multi-Asset-Allokation.
importantkeydata
| investment company | H2O AM Europe |
| currency | EUR |
| issue charge regular | 1,00% |
| total expense ratio (ter) | 0,60% |
| benchmark | €STR capitalisé + 1% |
| funds volume | 321,07 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 4,22% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 3,90% |
| Capture Ratio Up | 85,02 |
| Capture Ratio Down | 23,98 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 46,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des H2O Adagio FCP NC Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| issue charge regular | 1,00% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,60% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,46 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 321,07 base#million EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
funds#documents#headline
powered by:
H2O Adagio FCP EUR NC Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | H2O Adagio FCP EUR NC Fonds |
| isin | FR0013186772 |
| WKN | |
| investment company | H2O AM Europe |
| benchmark | €STR capitalisé + 1% |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | |
| domicile | France |
| funds#master_data#category | Alternative Strategien |
| issue date | 01.10.2020 |
| fiscal year | 30.09. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | CACEIS Bank |
| paying agent | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des H2O Adagio FCP NC Fonds
investment policy
so investiert der H2O Adagio FCP EUR NC Fonds: The Fund’s objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-R, HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its minimum recommended investment term, after the deduction of management and operating fees.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des H2O Adagio FCP NC Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 3,62% |
| 1 year | 4,22% |
| 3 years | 17,15% |
| 5 years | 26,83% |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 3,90% |
| 3 years | 3,46% |
| 5 years | 5,36% |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 0,88 |
| 3 years | 0,81 |
| 5 years | 0,57 |
| 10 years |
Aktuelles zum H2O Adagio FCP NC Fonds
newsbyinstrument#headline: H2O Adagio FCP EUR NC Fonds
no news available.
Zusammensetzung des H2O Adagio FCP NC Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum H2O Adagio FCP NC Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| H2O Adagio FCP HCHF NC Fonds | 377,83 base#million |
| H2O Adagio FCP HGBP RC Fonds | 377,83 base#million |
| H2O Adagio FCP HJPY IC Fonds | 377,83 base#million |
| H2O Adagio FCP HGBP IC Fonds | 377,83 base#million |
| H2O Adagio FCP HSGD RC Fonds | 377,83 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline H2O AM
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| H2O Multibonds FCP HCHF IC Fonds | 1,52 base#billion |
| H2O Multibonds FCP HUSD IC Fonds | 1,52 base#billion |
| H2O Multibonds FCP RUSD C Fonds | 1,52 base#billion |
| H2O Multibonds FCP HCHF NC Fonds | 1,52 base#billion |
| H2O Multibonds FCP HSGD RC Fonds | 1,52 base#billion |
Über H2O Adagio FCP NC Fonds
Der H2O Adagio FCP NC Fonds (ISIN: FR0013186772) wurde am 01.10.2020 von der Fondsgesellschaft H2O AM Europe aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 321,07 base#million EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 135,26 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in H2O Adagio FCP NC Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,22% und die Volatilität lag bei 3,90%. Die Ausschüttungsart des H2O Adagio FCP NC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an €STR capitalisé + 1%.
