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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 756.737.310,61 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +2,76 % | +4,95 % | - | - | +3,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,28 % | +2,48 % | +3,58 % | - | - | +2,76 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 20,24 $ |
| Hoch | - | - | 20,25 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,43 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,44 |
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Zusammensetzung WKN: A40VVP
Größte Positionen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| OCP Clo 2019-16 Ltd. 4.98921% | US670859BC07 | - | 3,08 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 4.87921% | US38181YAA47 | - | 2,93 % |
| PIKES PEAK CLO LTD 2024-16 4.99003% | US72132EAS81 | - | 2,85 % |
| Captree Park Clo Ltd. 4.92921% | US14074EAN13 | - | 2,85 % |
| ARES DIRECT LENDING CLO 8 LLC 5.12921% | US039933AA40 | - | 2,85 % |
| Symphony Clo 47 Ltd. 4.86921% | US87170XAA63 | - | 2,84 % |
| OWL ROCK CLO XXV LLC 5.13322% | US69122WAA53 | - | 2,73 % |
| Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39 | - | 2,68 % | |
| BALLYROCK CLO 17 LTD 4.93921% | US05876LAL71 | - | 2,28 % |
| AIMCO CLO 16 LTD 4.94474% | US00901FAW68 | - | 2,28 % |
| Summe Top 10 | 27,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VVP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,24 USD |
| 11.06.2026 | 0,23 USD |
| 10.09.2026 | 0,24 USD |
| Total | 0,71 USD |
| 12.06.2025 | 0,31 USD |
| 11.09.2025 | 0,27 USD |
| 11.12.2025 | 0,24 USD |
| Total | 0,82 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf J.P. Morgan CLOIE AAA
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 0,25 % | 756,74 Mio. $ | +4,95 % |
| Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD Acc | 0,25 % | 371,89 Mio. $ | +4,84 % |
| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | 86,83 Mio. $ | +4,77 % |
