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JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | NA |
| Fondsvolumen | 75,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 75,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3188632536 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | NA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 22.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate regular income and capital appreciation in line with the level of risk gen erally associated with subordinated debt securities issued by global financial institutions. Non-EUR investments are largely hedged against the EUR.
Der JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds
Aktuelles zum JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds
News zum Fonds: JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI EUR Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds
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Fonds von J. Safra Sarasin Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD Acc Hedged Fonds | 708,26 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD Dis Hedged Fonds | 708,26 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF Acc Hedged Fonds | 708,26 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD Acc Hedged Fonds | 708,26 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR Acc Fonds | 708,26 Mio. |
Über JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds
Der JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds (ISIN: LU3188632536) wurde am 22.04.2026 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 75,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,99 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital EI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NA.