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KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 137,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,04% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 137,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.967.300,19 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF I Fonds |
| ISIN | LI0351138917 |
| WKN | A2DLYV |
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Gillham |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF I Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
Der KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF I Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds
Aktuelles zum KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds
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| KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds | 137,24 Mio. |
Über KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds
Der KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds (ISIN: LI0351138917, WKN: A2DLYV) wurde am 10.04.2017 von der Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 137,24 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 972,29 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Andrew Gillham betrieben. Bei einer Anlage in KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.967.300,19 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,32% und die Volatilität lag bei 3,04%. Die Ausschüttungsart des KEOX Funds - EURO Corporate Bonds I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.