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% 		10J Perf.
% 		Volumen
in Mio.
Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds Valori Asset Management 24,54 - - 5,65
Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc Fonds Valori Asset Management 21,94 - - 5,65
Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds Valori Asset Management 24,55 - - 5,65
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds Valori Asset Management 2,16 -5,37 8,18 32,31
Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds Valori Asset Management 2,47 - - 32,31
Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc Fonds Valori Asset Management 0,68 -14,13 - 32,31
Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds Valori Asset Management 1,69 - - 32,31
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds Valori Asset Management 14,93 11,53 - 22,94
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc Fonds Valori Asset Management 15,48 14,24 - 22,94
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc Fonds Valori Asset Management 13,13 3,07 - 22,94
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds Valori Asset Management 2,97 - - 55,06
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds Valori Asset Management 3,47 - - 55,06
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds Valori Asset Management 1,32 - - 55,06
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds Valori Asset Management 2,62 - - 55,06

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