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LiLux Convert Fonds
LiLux Convert Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 138,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,90% |
| Capture Ratio Up | 60,89 |
| Capture Ratio Down | 20,48 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 36,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LiLux Convert Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 138,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 138,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LiLux Convert Acc Fonds |
| ISIN | LU0069514817 |
| WKN | 986275 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hanns Grad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LiLux Convert Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LiLux Convert Acc Fonds: Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.
Der LiLux Convert Acc Fonds gehört zur Kategorie "Hybride Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des LiLux Convert Fonds
Aktuelles zum LiLux Convert Fonds
News zum Fonds: LiLux Convert Acc Fonds
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Zusammensetzung des LiLux Convert Fonds
Passende Fonds zum LiLux Convert Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Oddo BHF Immobilier CR-EUR Fonds | 208,43 Mio. |
| EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR Fonds | 365,14 Mio. |
| Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF Fonds | 562,35 Mio. |
| Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV Fonds | 8,39 Mrd. |
| Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap USD Fonds | 161,55 Mio. |
Fonds von VP Fund Solutions
| Name | Volumen |
|---|---|
| Crocodile Capital 1 Global Focus Fund A Fonds | 229,33 Mio. |
| Crocodile Capital 1 Global Focus Fund B Fonds | 202,77 Mio. |
| AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond HD EUR Income Fonds | 131,99 Mio. |
| AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond D USD Income Fonds | 131,99 Mio. |
| AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond USD Accumulation Fonds | 131,99 Mio. |
Über LiLux Convert Fonds
Der LiLux Convert Fonds (ISIN: LU0069514817, WKN: 986275) wurde am 01.08.1996 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Hybride Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 138,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 12.08.2026 um 15:17:07 Uhr bei 299,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hanns Grad betrieben. Bei einer Anlage in LiLux Convert Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 301,34 EUR und das Kursminimum 265,67 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,88% und die Volatilität lag bei 4,90%. Die Ausschüttungsart des LiLux Convert Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.
