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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Fondsvolumen | 887,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8.633,80 EUR |
| Fondsvolumen | 887,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Inc GBP Fonds |
| ISIN | LU3396986864 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed, Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Inc GBP Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Inc GBP Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds (ISIN: LU3396986864) wurde am 25.06.2026 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 887,29 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,50 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed, Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro betrieben. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Latin America Div.
