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Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | 7 day USD LIBID |
| Fondsvolumen | 26,82 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.152,49 EUR |
| Fondsvolumen | 26,82 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I USD Inc Fonds |
| ISIN | IE0001SM66N9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Benchmark | 7 day USD LIBID |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 07.05.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I USD Inc Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds
Aktuelles zum Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds
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Über Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds
Der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds (ISIN: IE0001SM66N9) wurde am 07.05.2026 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 26,82 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Die Ausschüttungsart des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 7 day USD LIBID.