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Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 15,52 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 15,52 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.465.283.675,04 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds |
| ISIN | IE0003DQO5Q2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 19.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds
Aktuelles zum Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds
News zum Fonds: Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds
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Zusammensetzung des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds
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Über Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds
Der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds (ISIN: IE0003DQO5Q2) wurde am 19.02.2026 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 15,52 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,01 in der Währung GBP. Bei einer Anlage in Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds sollte die Mindestanlage von 3.465.283.675,04 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.