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PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| currency | GBP |
| issue charge regular | 5,00% |
| total expense ratio (ter) | 1,69% |
| benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| funds volume | 5,01 base#billion EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 4,58% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 4,10% |
| Capture Ratio Up | 123,59 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,59 |
| R2 | 0,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| issue charge regular | 5,00% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,69% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11.116,44 EUR |
| funds#data#totalassets | 5,01 base#billion EUR |
| Mindestanlage | - |
funds#documents#headline
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PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail GBP (Hedged) Income Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail GBP (Hedged) Income Fonds |
| isin | IE0002Z7IO91 |
| WKN | |
| investment company | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho |
| domicile | Ireland |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 09.05.2024 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| paying agent | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds
investment policy
so investiert der PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail GBP (Hedged) Income Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 0,57% |
| 1 year | 4,58% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 4,10% |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 0,18 |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
Aktuelles zum PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds
newsbyinstrument#headline: PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail GBP (Hedged) Income Fonds
no news available.
Zusammensetzung des PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H NOK H Fonds | 1,67 base#billion |
| Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI NOK H Fonds | 1,67 base#billion |
| Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - G - GBP Acc Fonds | 51,02 base#million |
| Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHN (hedged) - EUR Inc Fonds | 51,02 base#million |
| Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHN (hedged) - USD Inc Fonds | 51,02 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline PIMCO Global Advisors
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Investor SGD (Hedged) Accumulation Fonds | 106,88 base#billion |
| PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 106,88 base#billion |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Income Fonds | 106,88 base#billion |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional HKD (Unhedged) Income Fonds | 106,88 base#billion |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional USD BRL (Hedged) Accumulation Fonds | 106,88 base#billion |
Über PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds
Der PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds (ISIN: IE0002Z7IO91) wurde am 09.05.2024 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 5,01 base#billion GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,65 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,58% und die Volatilität lag bei 4,10%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.
