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Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds
Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 119,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,20% |
| Capture Ratio Up | 45,97 |
| Capture Ratio Down | 30,71 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,44 |
| R2 | 81,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.796,38 EUR |
| Fondsvolumen | 119,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU2931234897 |
| WKN | A413DU |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Pottie |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Acc GBP Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in line with the FTSE World Government Bond Index GBP (the “Index”) (before fees have been deducted*) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Acc GBP Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds
Aktuelles zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds
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Über Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds (ISIN: LU2931234897, WKN: A413DU) wurde am 24.03.2025 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 119,50 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,24 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Andrew Pottie betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,75% und die Volatilität lag bei 3,20%. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds ist Thesaurierend.