anmeldenSchroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds
Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 1,47% |
| benchmark | Kein Benchmark |
| funds volume | 74,98 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 14,02% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 0,45% |
| Capture Ratio Up | 10,34 |
| Capture Ratio Down | 1,32 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,14 |
| R2 | 46,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,85% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 156.780,10 EUR |
| funds#data#totalassets | 74,98 base#million EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
funds#documents#headline
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derivatives#masterdata#headline
| name | Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Accumulation EUR Fonds |
| isin | LU2523384894 |
| WKN | A3D7TR |
| investment company | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| benchmark | Kein Benchmark |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Richard Damming |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 28.02.2023 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds
investment policy
so investiert der Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth over the life of the Fund by investing in a diversified range of private equity investments in companies domiciled, located or operating in EEA countries. The Fund will raise and invest funds in accordance with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth as per Article 1(2) of the ELTIF Regulation.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 6,18% |
| 1 year | 14,02% |
| 3 years | 20,60% |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 0,45% |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -7,02 |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
Aktuelles zum Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds
newsbyinstrument#headline: Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Accumulation EUR Fonds
no news available.
Zusammensetzung des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds
Keine Daten verfügbar.
Passende Fonds zum Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| CF - Digital Technology Fund CHF B Fonds | 1,54 base#million |
| CF - Digital Technology Fund CHF C Fonds | 1,54 base#million |
| CF - Digital Technology Fund EUR B Fonds | 1,54 base#million |
| LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA Fonds | 117,06 base#million |
| PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (EUR) MA Fonds | 1,76 base#billion |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Schroder Investment Management
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged Fonds | 16,93 base#billion |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV Fonds | 16,93 base#billion |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Duration Hedged Fonds | 16,93 base#billion |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR Duration Hedged Fonds | 16,93 base#billion |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation CHF Hedged Fonds | 16,93 base#billion |
Über Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds
Der Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds (ISIN: LU2523384894, WKN: A3D7TR) wurde am 28.02.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 74,98 base#million EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,28 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard Damming betrieben. Bei einer Anlage in Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,02% und die Volatilität lag bei 0,45%. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
