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T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,35% |
| Capture Ratio Up | 177,71 |
| Capture Ratio Down | 55,45 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 45,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds |
| ISIN | LU3047269546 |
| WKN | A417B7 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kenneth A. Orchard, Vincent Chung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds (ISIN: LU3047269546, WKN: A417B7) wurde am 08.05.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,00 Mrd. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,97 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard, Vincent Chung betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,55% und die Volatilität lag bei 4,35%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.