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WKN A2PB0E

ISIN LU1919970852

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Chart Asset Allocation
Name ISIN Anteil
Term deposit 350,903,898.97 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 1.93% 04/05/2 8,63%
Term deposit 350,000,000.00 EUR KBC BANK NV 1.89% 04/05/2026 8,61%
Term deposit 205,000,000.00 EUR CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 1.88% 04/05/2 5,04%
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95% 4,72%
Repos. deposit 1 80,679,480.45 EUR DBS Bank Ltd 1.96% 04/05/2026 1,98%
Term deposit 76,865,531.30 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 1.9 1,89%
Repos. deposit 1 50,689,319.17 EUR DBS Bank Ltd 1.96% 04/05/2026 1,25%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0% XS3272716104 1,03%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.75% XS2478690931 1,00%
Standard Chartered Bank XS3217523573 1,00%
Sonstige 64,85%