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Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Vontobel Fund - Commodity B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84% |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Fondsvolumen | 629,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 32,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,88% |
| Capture Ratio Up | 90,17 |
| Capture Ratio Down | 100,22 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 94,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 95,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 629,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Commodity B USD Fonds |
| ISIN | LU0415414829 |
| WKN | A0RL4B |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Commodity B USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Der Vontobel Fund - Commodity B USD Fonds gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Commodity B Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Commodity B USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Commodity B Fonds
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Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Der Vontobel Fund - Commodity B Fonds (ISIN: LU0415414829, WKN: A0RL4B) wurde am 04.04.2007 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Reale Vermögenswerte. Das Fondsvolumen beträgt 629,22 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 12.08.2026 um 09:15:46 Uhr bei 99,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Commodity B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 104,41 EUR und das Kursminimum 72,18 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 32,58% und die Volatilität lag bei 17,88%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Commodity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Commodity.
