Trading Idee: Silber vor weiterem starken Hochlauf?

Silber zeigt sich aber weiter stark und konnte sich über der unteren Begrenzung der wichtigen Ichimoku-Wolke halten und am heutigen Freitag aus der Wolke nach oben ausbrechen. Folgt nun weiteres Kaufinteresse bei Silber, würde ein langfristiges Long-Signal generiert werden. Das Kursziel bei 100 Dollar ist langfristig zu sehen, für den heutigen Trade geht es um den ersten Teilabschnitt. Nach dem Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke nach oben sollte ein Anstieg Richtung 70 Dollar in etwa folgen, bevor es hier wohl zu einem Abprall nach unten und einer weiteren tieferen Korrektur kommt, die aber den übergeordneten Aufwärtstrend nicht in Frage stellen sollte. In der Folge sollte der Aufwärtstrend dann weiter fortgesetzt werden. Solange Silber über der Ichimoku-Wolke notiert, sind langfristig, Schritt für Schritt, weiter steigende Notierungen zu erwarten.

Die Erklärung liegt in einer Nachfrage, die sich um Zinsen nicht kümmert. Zentralbanken kaufen seit vier Jahren in Folge rund 1.000 Tonnen Gold pro Jahr, und westliche Anleger steckten allein im August etwa 18 Milliarden Dollar in Gold-Fonds. Diese Käufer treten nicht zurück, weil der Leitzins um einen Viertelpunkt steigt. Silber hängt an dieser Bewegung mit dran, üblicherweise mit stärkeren Ausschlägen in beide Richtungen. Gold kostete am Donnerstag 4.310 Dollar je Unze, das Verhältnis der beiden Metalle zueinander liegt damit bei rund 66. Diese Kennzahl sagt, wie viele Unzen Silber man für eine Unze Gold bekommt, und je niedriger sie steht, desto besser hat sich Silber zuletzt relativ zu Gold geschlagen.

Am physischen Markt fehlt seit Jahren Material. 2026 läuft das sechste Defizitjahr in Folge, die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage beträgt rund 67 Millionen Unzen, und der Markt schliesst sie aus oberirdischen Lagerbeständen. Allerdings schrumpft das Defizit, und beide Seiten der Rechnung bewegen sich in die gleiche Richtung. Die Minenförderung legt um ein Prozent auf 820 Millionen Unzen zu, das Recycling steigt um sieben Prozent und übertrifft erstmals seit 2012 die Marke von 200 Millionen Unzen. Gleichzeitig sinkt die industrielle Verarbeitung um zwei Prozent auf rund 650 Millionen Unzen. Ausgerechnet die Solarbranche, jahrelang der Wachstumstreiber, verbraucht weniger, weil die Hersteller den Silberanteil je Modul senken oder das Metall ganz ersetzen. Dass die Gesamtnachfrage dennoch stabil bleibt, verdankt der Markt den Privatanlegern, die mehr Barren und Münzen kaufen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Silber über ein Turbo-Zertifikat (Laufzeit bis 08. Dezember 2026) von Lang und Schwarz mit der WKN LX9ZC8 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 72 Dollar eine Rendite von 70,04% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 62 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 70,69% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt knapp 1,0. Der Hebel liegt bei 12,41 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 6,87 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Silber investiert.

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