Trading Idee: Visa - Perfekte saisonale Trefferquote als Kaufargument

Im Tageschart ist Visa in den Vortagen am 10er- und 200er-EMA bei 326,67 Dollar und 326,11 Dollar nach unten abgeprallt und befindet sich aktuell in einer tieferen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Die nächste Anlaufmarke auf der Unterseite sollte der Bereich um den 50er-EMA sein, der aktuell im Bereich von 320,31 Dollar verläuft. In diesem Bereich sollten sich die Papiere wieder fangen und vor einem erneuten Hochlauf stehen. Entscheidend wird sein, ob die Aktien den 200er-EMA und 10er-EMA bei 326 Dollar zurückerobern können. Gelingt dies, wäre der Weg frei in Richtung des jüngsten Zwischenhochs bei 341,98 Dollar und darüber hinaus bis zum Verlaufshoch bei 358,62 Dollar.

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Die Aktien weisen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 28. Mai bis 7. Juni eine makellose Trefferquote von 100% auf der Long-Seite auf. In allen zehn Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +2,26%. Es gab keinen einzigen Verlierer in diesem Zeitraum. Diese herausragende saisonale Stärke könnte den Papieren auch aktuell wieder spürbaren Rückenwind verleihen.

Zudem überzeugt VISA im zweiten Fiskalquartal 2026 mit dem stärksten Umsatzwachstum seit 2013. Die Erlöse stiegen um 17% auf 11,2 Milliarden Dollar und übertrafen die Konsensschätzung von 10,75 Milliarden Dollar deutlich. Der Gewinn je Aktie erreichte 3,31 Dollar und schlug die Analystenerwartung von 3,10 Dollar um fast sieben Prozent. Das globale Zahlungsvolumen legte um 9% auf 3,7 Billionen Dollar zu, bei 66 Milliarden verarbeiteten Transaktionen.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment der Mehrwertdienste mit einem Umsatzplus von 27% auf 3,3 Milliarden Dollar, das inzwischen 30% des Nettoumsatzes beisteuert. Das kommerzielle Zahlungsgeschäft wuchs um 24%, Visa Direct um 23%. Der Konzern kaufte im abgelaufenen Quartal eigene Aktien im Rekordvolumen von 7,9 Milliarden Dollar zurück und beschloss ein neues Rückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet das Management einen Gewinn je Aktie von 13,09 Dollar, für FY2025 prognostizieren Analysten bereits 14,70 Dollar. Bei einem Forward-KGV von 24,7 und einer Bruttomarge von 97,8% wird die Premiumstellung des Geschäftsmodells deutlich. Der faire Wert wird von Analysten im Mittel mit rund 399 Dollar angegeben, was ein Aufwärtspotenzial von über 23% impliziert. Visa hat die Dividende 18 Jahre in Folge angehoben und erzielt eine Eigenkapitalrendite von 61%.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position über den Open-End Turbo-Optionsschein mit der WKN VD4PDZ in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 342 Dollar eine Rendite von +55,00% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 312 Dollar platziert werden, was einem Verlust von -24,01% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 2,29.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in VISA-Aktien investiert.

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