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National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,400% bis 07.02.2028
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 14 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 7 | Buy |
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 5 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,400 |
| Rendite in %* | 4,554 |
| Stückzinsen | 0,259 |
| Duration in Jahren | 1,227 |
| Modified Duration | 1,174 |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.09.2026: 98,44
Kupondaten
| Kupon in % | 3,400 |
| Erstes Kupondatum | 07.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.02.2018 |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 7.11.2027 oder jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 07.03.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UT.CORP. 18/28 |
| ISIN | US637432NP60 |
| WKN | A19VZF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5536 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,440 vom 04.09.2026
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,50 | 98,84 | 12:59:23 |
| Clean | 98,24 | 98,58 | 12:59:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.482,19 € noch 22,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.504,45 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,400% bis 07.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,46 % | 98,44 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 98,28 % | 98,20 % | +0,08 | |
| Frankfurt | 98,10 % | 98,21 % | -0,11 | |
| gettex | 98,44 % | 98,44 % | ±0,00 | |
| München | 98,27 % | 98,21 % | +0,06 | |
| Quotrix | 98,26 % | 98,17 % | +0,10 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:58:38 | 98,27 | ||
| 11:52:27 | 98,26 | ||
| 11:04:48 | 98,25 | ||
| 10:55:14 | 98,25 | ||
| 09:55:19 | 98,27 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| China Peoples Republic of | A1 | 7.500% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EVL8 | 03.12.2027 | - | - |
| A4EL7H | 10.12.2027 | 3.950% | - |
| A3LB10 | 15.03.2028 | 4.800% | - |
| A4EFZQ | 25.08.2028 | 4.150% | 4,685% |
| A3LKPX | 15.09.2028 | 5.050% | 4,950% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9771 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,6410 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,3333 | 11.250% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A19VZF)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VZF bzw. der ISIN US637432NP60. Die Anleihe wurde am 07.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.03.2018. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A19VZF) beträgt 3,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,44 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5536%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.
